Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
KAJIAN PERFORMA SAHAM UNILEVER, BRI, KALBE, DAN GUDANG GARAM BERDASARKAN VOLATILITAS
View through CrossRef
Kajian ini meneliti volatilitas performa saham dari empat perusahaan besar diIndonesia: PT Unilever Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT GudangGaram Tbk, dan PT Kalbe Farma Tbk. Data harga saham bulanan selamaperiode tertentu dianalisis, dengan volatilitas diukur menggunakan standardeviasi. Pendekatan ini menyoroti fluktuasi harga saham sebagai indikatorrisiko investasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat volatilitas yang bervariasidi antara perusahaan-perusahaan tersebut. PT Unilever Indonesia Tbk dan PTKalbe Farma Tbk memiliki volatilitas yang lebih rendah, sementara PT GudangGaram Tbk menunjukkan fluktuasi tertinggi. Bank Rakyat Indonesia Tbk beradapada kisaran menengah. Temuan ini membantu investor dalam menyusunstrategi portofolio dengan menyesuaikan pilihan saham berdasarkan toleransirisiko dan tujuan investasi. Studi ini menyimpulkan bahwa volatilitasdipengaruhi oleh sektor industri, kondisi pasar, dan dinamika perusahaan.Investor perlu mempertimbangkan potensi keuntungan sekaligus risiko yangterkait dengan volatilitas. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktoreksternal seperti tren makroekonomi dan sentimen pasar untuk memperluaspemahaman tentang volatilitas saham di Indonesia.
State University of Malang (UM)
Title: KAJIAN PERFORMA SAHAM UNILEVER, BRI, KALBE, DAN GUDANG GARAM BERDASARKAN VOLATILITAS
Description:
Kajian ini meneliti volatilitas performa saham dari empat perusahaan besar diIndonesia: PT Unilever Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT GudangGaram Tbk, dan PT Kalbe Farma Tbk.
Data harga saham bulanan selamaperiode tertentu dianalisis, dengan volatilitas diukur menggunakan standardeviasi.
Pendekatan ini menyoroti fluktuasi harga saham sebagai indikatorrisiko investasi.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat volatilitas yang bervariasidi antara perusahaan-perusahaan tersebut.
PT Unilever Indonesia Tbk dan PTKalbe Farma Tbk memiliki volatilitas yang lebih rendah, sementara PT GudangGaram Tbk menunjukkan fluktuasi tertinggi.
Bank Rakyat Indonesia Tbk beradapada kisaran menengah.
Temuan ini membantu investor dalam menyusunstrategi portofolio dengan menyesuaikan pilihan saham berdasarkan toleransirisiko dan tujuan investasi.
Studi ini menyimpulkan bahwa volatilitasdipengaruhi oleh sektor industri, kondisi pasar, dan dinamika perusahaan.
Investor perlu mempertimbangkan potensi keuntungan sekaligus risiko yangterkait dengan volatilitas.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktoreksternal seperti tren makroekonomi dan sentimen pasar untuk memperluaspemahaman tentang volatilitas saham di Indonesia.
Related Results
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Bagi perusahaan yang sangat membutuhkan pendanaan atau modal dengan segera, salah satu cara untuk mendapatkannnya tentu saja melalui listing ke pasar modal. Dimana pasar modal meru...
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has changed economic conditions in various countries, including Indonesia. One of the sectors affected is the capital market sector which can also de...
ANALISIS TEKNIKAL SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN INDIKATOR BOLLINGER BANDS
ANALISIS TEKNIKAL SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN INDIKATOR BOLLINGER BANDS
Saham merupakan salah satu bentuk investasi masa kini yang mulai banyak dilirik oleh para investor. Investor yang ingin menanamkan modal di bursa saham sebaiknya mengetahui kekuata...
PEMODELAN AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DALAM ANALISIS MAKROEKONOMI TERHADAP VOLATILITAS SAHAM PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK
PEMODELAN AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DALAM ANALISIS MAKROEKONOMI TERHADAP VOLATILITAS SAHAM PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemodelan ARCH/GACRH untuk volatilitas saham PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk serta menganalisis pengaruh variabel makroeonomi ...
Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi Produksi Garam Nasional
Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi Produksi Garam Nasional
AbstractThis study aims to analyze the salt import policy strategy in protecting national salt production. The method used in this research is research synthesis, in the form of a ...
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM
Tata Kelola Perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan. Namun di Indonesia, pener...
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit
This Study aims to analyze the arrangement for guaranteeing the warehouse receipt system in terms of the legislation in Indonesia and to find out and analyze the form of legal pro...
Belt and Road Initiative
Belt and Road Initiative
The “Belt and Road Initiative” (BRI) has been an eye-catching term among social scientists, including human geographers, across the world. Pointing to the Chinese call for new mode...